Monday, January 2, 2017

TAHAPAN MENJADI SEORANG TRADER

Di dunia ini tak ada orang yang lebih kaya daripada orang Tionghoa demikian Ibnu Batutah mengatakan. Kata-kata itu memang terbukti, karena kenyataannya orang-orang Tiongkok menguasai perdagangan dunia dan tidak hanya di Asia Tenggara saja.

Dalam melakukan usaha dagangnya, orang-orang Tionghoa menggunakan falsafah konfusianisme sebagai dasar untuk mengubah kehidupan mereka dan keluarga. Caranya: HANYA DENGAN KERJA KERAS! Mereka tidak boleh ikut-ikutan dan harus siap jatuh Bangun untuk meraih sukses.
pengalaman trader untuk menjadi sukses

Mengenai konsep dagangnya, pedagang Tionghoa adalah pedagang sejati, tidak takut bersaing dan rugi. Mereka tidak seharusnya memiliki sifat-sifat dengki dan iri hati kepada pedagang lain. Untuk ini bisa dibandingkan dengan "budaya" sementara pedagang pribumi di negeri ini yang sering Antipati pada pemilik toko tetangga yang menjual barang-barang yang sama. Bahkan, tak jarang muncul kisah-kisah saling jegal, termasuk menggunakan cara-cara supranatural seperti santet, terlepas orang percaya atau tidak. 

Prinsip-prinsip dagang orang Tionghoa penting untuk disimak. Para pedagang Tionghoa umumnya agresif. Mereka tidak akan melepaskan peluang yang telah diketahuinya. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil risiko, tahan banting, dan tidak menyerah pada nasib.

Lalu soal bakat dagang. Apakah orang-orang Tionghoa memang punya bakat dagang warisan atau bakat alamiah?

Bakat memang bisa menjadi penunjang. Tetapi siapa pun bisa meniru dan belajar berdagang seperti orang-orang Tionghoa. Tetapi memang ada hal-hal yang seolah inheren pada orang-orang Tionghoa, yakni mereka senang berdagang. Mereka cenderung menggeluti dunia perdagangan karena hal itu dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menjadi kaya dan sejahtera. Bagi mereka, tidak ada orang yang menjadi kaya dengan mendapat gaji, kecuali bekerja sendiri atau menang lotere. 

**

Catatan diatas adalah sebuah pembukaan dari apa yang ingin penulis sampaikan. dimana pada catatan kali ini penulis mencoba membahas mengenai  bagai mana menjadi seorang Pedagang.

Untuk menjadi seorang pedagang tidak mudah. tapi juga jangan di persulit. Tinggal kita mengukur kekuatan diri kita sendiri. Mengukur potensi apa yang ada dalam diri anda. Orang yang punya bakat dagang tentu sangat mudah menyerap dan mengaplikasikan ilmu dagang dengan cepat. belajar adalah kunci untuk menjadi sukses. 

Kenapa Banyak orang yang melibatkan diri terhadap dunia Dagang?. Jawabannya sangat sederhana. karena ingin mendapatkan penghasilan dari perdagangan tersebut. termasuk juga dalam perdagangan valas ini .Orang yang melibatkan dalam perdagangan valas  sudah tentu ingin mendapatkan penghasilan. Hanya saja kadang para pedagang sering dibingungkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tersebut. caranya bagaimana? Sistem apa yang mesti  digunakan . dan bagaimana semua ini bermula ?

Kaitannya dengan Perdagangan Valas, ada beberapa Point mungkin mesti di ketahui sebelum menjadi seorang trader. diantaranya :

1. Mengenal apa itu Perdagangan Valas
2. Mengenal Medan Pasar melalui Akun Demo
3. Memilih Perusahaan Pialang /Broker
4. Mengenali  barang / Mata Uang yang akan diperjual belikan.
5. Mencari Informasi dan membaca situasi  Pasar
6. Mengukur kekuatan balance / modal yang di miliki. Termasuk Memperhitungkan Untung dan ruginya.
7. Mencari cara / sistem penunjang Perdagangan. Termasuk Membangun Sistem trading Sesuai Karakter
8. Menguasai Psikolog Trading / Perdagangan
9. Membuat Rencana dagang 
10. Memiliki Kedisiplinan.

Point Point tersebut akan menjadi catatan selanjutnya. dan penulis berusaha untuk menguraikannya (bersambung)

Note : Ibnu batutah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Battutah (bahasa Arab: أبوعبدﷲ محمد إبن بطوطة, Abu Abdullah Muhammad ibn Bathuthah) atau juga dieja Ibnu Batutah (24 Februari 1304 - 1368 atau 1377) adalah seorang pengembara Berber Maroko.

Pasar valuta asing atau disingkat dengan  valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
mengenal pasar valas

Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari $1,4 triliun per harinya. Sekarang sudah 2012 tentu nilai transaksinya jauh lebih besar dari tahun 2004.

Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.

Mengenal Medan Pasar melalui Akun Demo

Jika anda sudah mulai memahami tentang valas dan anda ingin mengetahui bagaimana perdagangan ini dilakukan. Maka selanjutnya bisa membuka akun demo dari perdagangan ini. Umumnya tiap broker memfasilitasi penggunaan akun demo sebagai salah satu tawaran dan memperkenalkan bagaimana cara kerja dari perdagangan ini. Akun demo ini penting karena dengan akun demo ini Anda pemula bisa dengan lebih mudah untuk mengerti, memahami, serta melihat aktualisasi secara real tentang bagaimana perdagangan valas dilakukan. 

Akun demo ini memperlihatkan bagaimana pergerakan dari mata uang dipasar, dengan data yang ditampilkan adalah data sebenarnya. Bagi pemula maka berlatih diakun demo adalah sangat perlu  sebelum benar benar terjun dengan penggunaan yang sebenarnya. Pengenalan akun atau software  trading ini menjadi sangat penting bagi mereka yang berminat dan ingin menekuni perdagang ini untuk selanjutnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjang  kerja di waktu yang akan datang. 

Disisi lain kegunaan dan keuntungan broker atau pialang yang menyediakan akun demo adalah demi pembelajaran bagi trader pemula, untuk menguji indikator atau analisa yang sekiranya diperlukan. Jika saja  menganggap remeh simulasi atau demo account, maka jangan salahkan jika saat terjun ke pasar langsung dengan modal yang sesungguhnya anda banyak menemukan hal yang membingungkan atau bahkan kehilangan modal dalam waktu sekejap.

Trading tidak sekedar BUY/SELL saja, tapi pelu kematangan dalam menentukan open posisi trading. Maka dari itu manfaatkanlah akun demo trading ini untuk melatih kecererdasan untuk menjadi seorang trader.

Berapa lama Menggunkan Akun Demo ? 

Tak ada batasnya. hanya saja jika seorang pemula  sudah siap menggunakan uang yang sesungguhnya, maka akun demo sudah bisa di tinggalkan.

Setelah kita mengenal medan pasar dengan menggunakan account demo. Saatnya kita menggunakan account real. Dalam catatan kali ini kita bahas bagaimana memilih perusahaan pialang atau broker.

Banyaknya broker atau perusahaan pialang merupakan sebuah pilihan. Memilih broker adalah hak pedagang. Hal yang utama dalam memilih broker  adalah sesuaikanlah dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Adanya broker yang membatasi sistem trading, batasan minimal deposit, cara deposit dan penarikan dana, serta  kecepatan dan lamanya melakukan deposit dan  penarikan dana, kecil atau besarnya spread harga yang ditawarkan, regulated atau unregulated, sering terjadi requote saat runing bergerak cepat, pilihan swap atau free swap,  membuktikan bahwa tiap broker mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
memilih broker


Pilihlah broker yang mendekati dengan apa yang anda harapkan, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan anda. Misalnya, pilihlah broker yang menawarkan free swap jika anda seorang muslim.

Nama Badan  Regulasi Broker

  1. NFA/CFTC di kategori Futures Commission Merchant atau FCM (USA)
  2. Financial Conduct Authority – FCA UK (Inggris) di kategori Non EEA
  3. FSA (Uni Eropa) di kategori Non EEA
  4. ARIF/Polyreg, dan harus berbentuk Bank (Swis)
  5. Bappebti/Bapepam (Indonesia)
  6. IDA/BCAC/OSC/CSA/MFDA/Investment Industry Regulatory Organization of Canada – IIROC (Kanada)
  7. SC (Malaysia)
  8. ASIC (Australia)
  9. Financial Services Agency/Japan Securities Dealers Assiciation/SESC (Jepang)
  10. Monetary Authority of Singapore – MAS (Singapura)
  11. DGCX/DMCC/DFSA (UAE/Dubai)
  12. Securities and Futures Commission – SFC (Hongkong)
  13. CSRC (Cina)
  14. SEBI (India)
  15. FSC (Mauritius)
  16. SIBA (Seychelles)
  17. CySEC ( Siprus )
  18. FSPR NZ ( New Zealand )

Apakah broker beregulasi benar benar aman ?

Belum tentu. Karena bisa jadi sekarang aman tapi belum tentu di masa yang akan datang. Kecurangan bisa saja terjadi dibroker regulasi sekalipun seperti halnya permasalah yang menimpa pada FXCM dan FXDD. Atau bahkan broker yang beregulasipun bisa kolaps dan bangkrut. Kasus contoh ini pernah terjadi pada broker MF GLOBAL dan Lehman brothers.

Intinya tak ada jaminan bahwa broker yang beregulasipun benar-benar aman. Karena sekalipun beregulasi dana kita belum aman dari kejaran LOSS dan MC. Broker yang aman adalah broker yang ketika kita SELL harga turun. Dan ketika kita BUY harga naik. he he he ....

Peringatan bagi pemula

Bagi pemula khususnya berhati-hati menempatkan dana dalam jumlah besar. Sebaiknya anda tempatkan dana dalam jumlah kecil saja dulu. Jangan berambisi meraih ratusan dollar sedang pengalaman dan jam terbang masih minim. Jangan terpengaruh dengan provokasi, dan iklan iklan yang menyesatkan. Penulis pernah mendapati seorang pemula yang karena gengsi. Dia menepatkan dana di broker yang katanya bagus karena dapat info dari yang mengaku sebagai konsultan broker.

Tapi nyata beberapa hari kemudian ia mengatakan loss. Tadi malam pun penulis mendapatkan YM dari seorang trader. Ia menempatkan dana sebesar 50 juta, dan kini sisanya tinggal 6 juta. Demikian pun dengan laporan yang lainnya yang pernah penulis terima

Jika memang kita masih pemula, akuilah bahwa kita ini memang pemula. Pilihlah broker sesuai keuangan yang kita miliki. Usahakan jangan mengunakan uang pinjaman untuk modal trading. Anda bisa menggunakan modal gratisan yang ditawarkan oleh broker atau modal posting dari forum-forum yang ada.

Seorang pedagang harus tahu karakter barang yang akan diperdagangkannya. Apakah barang dagangannya cepat basi, atau tidak. Apakah barang dagangnnya termasuk barang dagangan yang cepat laku atau justrus sebaliknya, dan seterusnya. Demikian pula dengan anda para trader Valas. Sudah mesti tahu bagaimana karakter dari mata uang yang diperjual belikan. Ada banyak mata uang yang diperdagangkan di pasar uang.


mengenal karakter mata uang

Dibawah ini merupakan gambaran dari karakteristik mata uang:

USD - Mata uang AS
USD adalah mata uang cadangan dunia. Hal ini yang membuat USD sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Perubahan harga minyak juga mempengaruhi pergerakan dolar. Naiknya minyak akan melemahkan Dolar AS dan harga obligasi pemerintah AS. AS adalah negara yang rentan secara politik. Ini memperlihatkan resiko USD ke politik seperti perubahan dalam pemerintahan dan pajak.

EUR - Mata Uang Zona Eropa
EUR sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga karena muncul sebagai cadangan mata uang utama, menggantikan USD dalam banyak hal. EUR didukung oleh koleksi besar negara-negara yang seringkali memiliki kebijakan moneter dan politik yang berbeda pandangan.

GBP - Mata uang Inggris
GBP adalah salah satu mata uang yang paling bernilai tinggi di dunia karena di Inggris relatif stabil. GBP biasanya membawa tingkat bunga yang relatif tinggi. Ekonomi Inggris sangat bergantung pada pengeluaran konsumen, yang berarti situasi tenaga kerja, penjualan ritel, dan data perumahan.

JPY - Mata Uang Jepang
JPY sensitif terhadap perubahan kurs karena laju eksportir besar barang–barang manufaktur. Japanese Yen dikelola oleh Bank of Japan (BOJ) dimana bergantung pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan. Jepang adalah negara yang cukup kecil dan kekurangan sumber daya alam, sehingga mengimpor banyak komoditas termasuk energi, logam, dan masih banyak lagi.

AUD - Mata uang Australia
AUD atau Aussie termasuk mata uang yang berbasis Komoditas. Kenapa demikian? Karena Australia merupakan Negara penghasil tambang terbesar didunia, terutama tambang wmas. AUD sangat sensitif dengan data-data dari china. Oleh karenanya data China ikut pula menggerakan mata uang ini. Disisi lain mata uang ini dalam hal relinya ikut pula pergerakan gold.

CAD - Mata uang Kanada
Kanada termasuk negara penghasil tambang emas terbesar di dunia. Reli pergerakannya setidaknya mengikuti pergerakan gold. Disisi lain mata uang CAD (Loonie) sangat sensitif dengan pergerakan harga minyak dunia.

NZD - Mata uang Selandia Baru
Tak jauh berbeda dengan mata uang AUD, mata uang NZD juga termasuk mata uang bebasis komoditas.

CHF - Mata uang Swiss
Mata uang ini sangat sensitif dengan data suku bunga. Disisi lain reli emaspun sangat membantu pergerakan mata uang ini.

Memahami karakteristik dari mata uang yang ditradingkan akan membuat Anda sadar berapa tingkat resiko dan keuntungan yang dapat Anda dapatkan dari mata uang tersebut atau apakah mata uang ini cocok dengan toleransi resiko ataupun waktu trading Anda. Berikut kami mengulas beberapa mata uang populer yang seringkali ditradingkan.
mengenal range mata uang

Ditulisan sebelumnya kita mengenal karakter mata uang secara terpisah. Kali ini penulis mencoba memaparkan karakter pasangan mata uang dan disesi mana pasangan mata uang ini bergerak ekstrim.

AUD/USD
Jika ingin bertrading santai, tanpa takut pergerakan harga bergerak cepat secara drastis, Anda dapat memilih alternatif untuk AUD/USD. Pergerakan AUD/USD adalah setengah dari EUR/USD atau 3/4 dari GBP/USD. Selain data dari Austrlia, data China juga ikut berpengaruh disini.

NZD/USD
Pasangan ini terlihat santai. Tidak jauh dengan pasangan AUD/USD, data-data Selandia Baru jarang bahkan sedikit dirilis. 

GBP/USD
Grafik GBP/USD merupakan grafik agresif, lihat saja rentang pergerakan harga grafik ini yang sangat cepat. Dalam hitungan beberapa jam saja pergerakan sudah mencapai 100 poin lebih. Berita Fundamental yang sering muncul untuk GBP adalah pada pukul 06.00 WIB (medium impact) dan 16.30 & 19.45 WIB untuk High Impact. Untuk USD yaitu pada pukul 19.30 - 22.00 WIB untuk semua kategori Medium & High Impact.

EUR/USD
Menurut beberapa pengamat EUR/USD adalah pair mata uang yang lebih enak ditradingkan ketimbang GBP/USD. Pergerakannya 3/4 nya GBP/USD. Dengan menambahkan SMA 10 & 20, kita dapat mengambil keputusan Buy & Sell. Berita Fundamental yang sering muncul untuk EUR adalah pada pukul 16.00 & 18.00 WIB untuk Medium & High Impact.

USD/CHF
Untuk mengetahui pergerakan USD naik atau turun, Anda cukup mengamati pergerakan USD/CHF. Grafik ini berlawanan dengan pergerakan GBP/USD, EUR/USD dan AUD/USD. Jika USD/CHF turun maka cenderung terjadi pergerakan naik yang hebat dari EUR/USD, GBP/USD dan AUD/USD.

USD/CAD
Pasangan ini banyak bergerak di sesi Amerika, karena memang data dari Kanada dan AS ikut mendukung reli mata uang tersebut.
USD/JPY
Pasangan ini sering memberi kejutan dimana Anda harus berhati-hati dalam mengambil keputusan Buy atau Sell. Akhir-akhir ini Yen Jepang sering melemah, jadi Anda jangan lama-lama open posisi Sell. USD/JPY per akhir Februari 2009 naik dari 93.00 menjadi 95.00. Jam berita Fundamental adalah 06.50 - 12.00 WIB untuk Jepang dan untuk USD yaitu pada pukul 19.30 - 22.00 WIB untuk semua kategori Medium & High Impact.

EUR/GBP
Pasangan EUR/GBP sering diabaikan oleh banyak trader forex karena bukan yang paling volatil,  karena memang ia memiliki salah satu rentang harian terkecil dari semua pasangan mata uang utama. Namun jika baru ke forex trading dan ingin bereksperimen dengan sistem intraday, maka EUR/GBP adalah pasangan yang sangat baik untuk ditradingkan. Alasannya adalah karena fakta bahwa pair ini bergerak begitu lambat. Sebelum masuk dan keluar posisi Anda tidak terlalu dituntut untuk memiliki kemampuan analisa yang cepat, tanggap, dan selalu up-to-date. Bahkan jika Anda menggunakan time frame waktu yang lebih pendek seperti 5 menit, kondisi ini masih berlaku.

Alasan lain mengapa pair ini baik untuk digunakan adalah karena kesesuaiannya dengan analisa teknikal. Anda hanya perlu menggunakan RSI (14) pada chart 5 menit, bersama dengan garis Murrey Math, untuk melihat pemantulan harga dari tingkat overbought dan oversold. Hal ini membuat pair EUR/GBP ideal untuk scalping dengan target 10-15 poin, terutama di sesi sore hingga malam.


Berapa Kira kira Range pips harian dari pasangan  mata uang ?
Setiap pasangan mata uang tidak sama dalam fluktuasinya, ada yang memiliki range point besar dan ada pula yang memiliki range point kecil. Jika kita mau bertransaksi dengan range point besar, kita juga harus menyiapkan dana yang besar pula. Karena jika tidak, kita harus siap-siap menderita pailit.
Menurut data Survei yang dilakukan oleh FX360, rata rata range pasangan mata uang yang diperdagangkan adalah:

Tahapan Menjadi Seorang Trader (5)

EUR/GBP rata rata 100 pips
NZD/USD  rata rata 100 - 150 Pips


Disisi lain anda juga bisa mengetahui range harian mata uang yang diperdagangkan berdasarkan pergerakan mata uang sebelumnya dengan bantuan Indikator.

Tahapan Menjadi Seorang Trader (5)
Dalam gambar  diatas Rata rata atau range  AUD/USD bergerak 95 pips. Dan baru bergerak 53 pips pada hari ini.
Market bergerak karena suatu sebab, dimana seller dan buyer-lah yang berperan dalam menciptakan pergerakan harga pasar. Disisi lain market bergerak berdasarkan psikologi market yang didasari oleh "Fear & Greed" di mana asalnya dari berita-berita fundamental yang muncul. Oleh karena adanya berita mengenai data-data ekonomi yang muncul di market, maka market menjadi bergairah. Tanpa adanya data-data yang muncul maka bisa dipastikan market pergerakannya menjadi terbatas dan cenderung menjadi "sideways".
membaca sirtuasi pasar

Kekuatan yang menggerakkan harga-harga adalah berita-berita fundamental dari negara-negara yang bersangkutan. Ada semacam keyakinan bahwa yang menggerakkan market adalah para "big player". Memang hal ini tidak salah, namun yang perlu diingat adalah bahwa "big player" ini umumnya dalam mengambil keputusan juga senantiasa memperhatikan berita-berita fundamental dari negara-negara yang berkaitan (meski dalam praktiknya para "big player" ini selain menggunakan berita fundamental juga menggunakan anlisis teknikal). 

Penting bagi seorang trader sebelum masuk pasar untuk terlebih dahulu membaca situasi pasar sebelum melakukan open trade. Data-data fundamental yang telah dirilis atau akan dirilis bisa menjadi acuan dalam mengetahui kondisi pasar. Anggap saja data-data fundamental merupakan bumbu dan penyedap bagi pergerakan pasar, walaupun hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan selera.  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pelaku ekonomi dan pasar bisa begitu mudah dan cepat membaca kondisi pasar yang terjadi di berbagai belahan dunia. Info pasar bisa didapat melalui media yang beredar baik media cetak, online dan ofline, TV, ataupun radio.

Jika anda punya tv kabel bisa menonton  berita di CNBC atau Bloomberg. Untuk TV indonesia bisa memutar chanel metro TV. Sementara untuk media intenet bisa mengunjungi yahoo finance, forex factory, termasuk juga mengunjungi seputarforex.

Riset Pasar

Riset pasar adalah sesuatu yang penting dalam bisnis karena dengan riset pasar akan diketahui apa yang dibutuhkan pasar atau masyarakat dan juga mengetahui pesaing-pesaing bisnis yang ada.

Dalam konteks trading valas maka riset pasar adalah mengetahui bagaimana pergerakan chart. Pergerakan chart yang kita lihat merupakan kondisi pasar yang tengah terjadi.

Kita ketahui dalam chart terdapat time frame yang berbeda beda. Dimana time frame ini menunjukan aktivitas perdagangan.
M1 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 1 menit
M5 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 5 menit
M15 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 15 menit
M30 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 30 menit
H1 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 1 jam
H4 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 4 jam

D1 = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 1 hari
W = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 1 minggu
M = artinya 1 candle mewakili pergerakan selama 1 bulan
Di forex trading ada banyak sekali peluang (cara dan teknik trading) dalam menghasilkan dan mencari uang. Apa yang anda perlukan adalah mencari trading system personal anda sendiri, atau teknik trading forex yang terbukti profitable bagi anda, konsisten, dan dapat diandalkan (reliable). Jika anda telah menemukan trading system personal, maka gerbang kesuksesan telah ada di depan mata.

Anda tidak harus pusing dengan istilah-istilah yang ada di dunia forex. Karena waktu sangatlah berharga, cari sistem yang simple untuk bisa menemukan tipe dan karakter trading anda. Dibawah ini merupakan gambaran karakter dari para trader. Mungkin anda ada diantaranya.


Tahapan Menjadi Seorang Trader (7)


setelah mengetahui bagaimana karakter anda, silahkan cari sebuah sistem yang sesuai

Yang perlu menjadi catatan, trading sistem yang simple bukan berarti mudah mencari keuntungan dalam bertrading. Sistem ini hanya memberikan gambaran kecil bagaimana sebuah trend berjalan. Di katakan simple karena tidak harus menggunakan banyak indikator yang  dan hanya membutuhkan kesabaran serta ketelitian untuk pengambilan entry. 

Style masing-masing trader tentunya berbeda. Setiap orang adalah unik, tidak ada dua orang memiliki sidik jari yang sama. Begitu juga dengan sistem trading, setiap trader memiliki keunikan dan gaya trading yang berbeda-beda, karena analisa adalah sebuah art (seni). Sistem trading seseorang belum tentu cocok buat anda, baik dari jumah modal yang dimiliki, kemampuan menanggung resiko, banyaknya waktu untuk trading, hingga kepribadian atau pengalaman yang dimiliki. Jadi sistem trading terbaik untuk anda harus dibuat oleh orang yang benar-benar mengenal diri anda, yaitu anda sendiri. Itulah yang saya lakukan selama ini.

Psikologi trading memegang porsi 60% untuk mengamankan modal kedepan. Karena itu sebenarnya yang paling baik adalah anda bereksplorasi untuk mencari sistem anda sendiri. Memang ada harga yang harus dibayar, yang biasanya meliputi waktu, tenaga, pikiran dan mungkin juga uang. Agar anda tidak rugi, anda perlu menguji sistem tersebut dengan simulasi trading demo. Jadi anda mungkin perlu banyak melakukan modifikasi sebelum berhasil menemukan sistem yang anda inginkan.

Sistem yang paling simple atau paling rumit bukan berarti menjadi yang terbaik. Semua sama saja, karena yang paling berpengaruh adalah disiplin dalam menjalankannya. Kesuksesan kita tergantung pada diri kita sendiri. Kalaupun sistem yang kita pakai simple, kenapa mesti pusing cari yang lain jika dengan itu saja bisa menghasilkan profit yang cukup bisa diandalkan. Dari sini anda tinggal cari broker yang yang sesui dengan kondisi anda.

Kadang ketika sudah mendapatkan trading yang simple biasanya rasa greedy (serakah) akan muncul dan malah semakin kacau tradingnya. Anda perlu mengantisipasi sifat greedy yang bisa mengacaukan konsistensi hasil trading anda.  Terpengaruh sifat serakah bisa mendekatkan anda dengan MC (Margin Call). 

Singkatnya gunakan sistem yang dipahami dan bisa diterapkan dengan disiplin, serta yakinlah bahwa dengan begitu kesuksesan akan menghampiri anda. Banyak yang gagal dalam forex karena mereka tidak bisa fokus, dan banyak yang terus mencari sistem terbaik, padahal kuncinya bukan disitu, melainkan pada kedisiplinan menjalankan sistem trading yang sesuai dengan karakter.

Bagi para trader yang masih mencari sebuah trading system/indikator trading biasanya mencari di forum-forum yang diposting oleh para master trading. Kemudian mereka mencoba untuk menyesuaikan sistem trading/indikator yang dishare dan mencocokannya dengan gaya trading masing-masing. Tapi yang menyenangkan adalah mengamati perkembangan sistem trading yang terjadi dari hitungan bulan hingga tahunan sejak tulisan pertama dibuat. Sistem trading yang dibagikan tampaknya mempunyai siklus tersendiri dan seperti mengikuti alur yang sama dan berulang.

Trading adalah ilmu dan seni mengatur uang uantuk mendapatkan uang. Jika anda hebat mengatur uang maka anda akan mendapatkan uang. Jika anda kurang trampil mengaturnya, maka uang yang anda miliki bisa cepat melayang. Dalam catatan kali ini penulis ingin mencoba membahas cara mengukur kekuatan balance yang ada hubungannya dengan pengaturan modal.

mengukur kekuatan balance


Arti balance, equity, margin, free margin, dan margin level

Balance: yaitu jumlah uang anda yang telah terealisasikan atau yang telah diclose (belum dihitung dengan profit/lossnya posisi floating bila ada)

Equity: yaitu jumlah uang anda setelah dihitung dengan floating profit atau loss. 
(Equity=Balance - floating)

Margin: yaitu total penggunaan margin (jaminan) anda sesuai dengan jumlah total order anda yang sedang berjalan (open positions)

Free Margin: yaitu sisa Margin yang bisa anda gunakan untuk order (bila anda masih mempunyai posisi floating maka untuk withdrawal anda bisa mengambilnya dari sisa uang di Free Margin ini)

Margin Level: yaitu persentase dari Equity berbanding Margin anda (Margin Level juga berguna untuk menentukan Margin Call di ketahanan anda)


Cara mudah mengukur kekuatan balance

Mengukur kekuatan Balance Bisa diukur dengan lot dan jenis akun trading yang digunakan (cent, standar, Micro atau yang lainnya )

Contoh Modal $ 100 di akun standar, dimana :

  • lot 0,01 = $ 0,01
  • lot 0,10 = $ 0,10
  • lot 1,00 = $ 1,00
Jika kita menggunakan lot 0,01 berapa pipskah kekuatan modal atau balance kita?
Hal ini sangat mudah. Lihat saja berapa nilat 1 lotnya. Jika 1 lot sama dengan $1 maka:

  • lot 1,00 = $ 1,00 = 100 pips
  • lot 0,10 = $ 0,10 = 1000 pips
  • lot 0,01 = $ 0,01 = 10000 pips
Kita bisa kalkulasikan sendiri jika menggunakan lot 0,02 dan seterusnya. Contoh lainnya jika kita open dengan lot 0,01 dan minus 100 pips, maka kita hanya floating minus $1, dan kekuatan balance masih $99 atau 9900 pips.


Menentukan SL dengan Margin


Stop loss bisa diambil dari margin yang di kunci. Jika anda menggunakan leverage 1:500 di akun standar dengan nilai diatas, maka standar pengambilan stop loss yang paling umum adalah:
  • $0,30 untuk lot 0,01
  • $3,00 untuk lot 0,10
  • $30,00 untuk lot 1
Dari hitungan ini, minimal memasang SL adalah 30 pips. Sementara itu, untuk margin yang dikunci oleh broker bisa dilihat di Metatrader anda.

Artikel kali ini akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus anda ketahui dalam melakukan transaksi trading valuta asing (valas). Semoga artikel ini dapat membantu anda dalam bertransaksi valas khususnya untuk jiwa kita, karena saat kita melakukan trading jiwa kita harus benar-benar kuat. Tulisan ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai psikologi trading untuk melanjutkan tahapan-tahapan menjadi seorang trader.
mengenai psikologi trading


Psikologi Trading

Psikologi trading adalah perubahan persepsi yang dirasakan setelah secara aktif masuk dalam forex market dimana anda mulai merasakan keraguan untuk menentukan kapan harus take profit, atau kapan saatnya mengurangi loss. Jika anda pernah mengalami hal seperti ini, berarti anda telah mengalami efek dari psikologi trading.


Bagaimana psikologi trading mempengaruhi perdagangan anda
Psikologi trading bisa mempengaruhi penilaian saat anda trading. Ada dua emosi yang secara khusus telah menjadi sumber kehancuran bagi para trader forex selama bertahun-tahun. Kedua emosi ini adalah ketakutan dan keserakahan. Takut menyebabkan anda ragu, atau bahkan tidak melakukan trading walaupun mendapatkan kesempatan yang bagus untuk masuk market, atau bisa juga melakukan close posisi sebelum waktunya tanpa memberi kesempatan harga bergerak menjadi profitable untuk anda. Emosi lainnya adalah serakah. Keserakahan menyebabkan anda trading di luar batas kemampuan margin karena ingin mendapat profit yang besar. Sifat serakah juga menyebabkan anda untuk selalu menunggu hingga “pip terakhir” dari pergerakan harga walaupun saat itu anda sudah mendapatkan profit yang cukup. Ingat, kesempatan akan selalu ada dalam forex trading.
Bagaimana cara mengalahkan emosi anda
Cara terbaik untuk memerangi masalah dalam psikologi trading adalah dengan membuat trading plan dan berpegang teguh serta disiplin kepada trading plan tersebut. Gunakan manajemen resiko agar trading jangan sampai membebani pikiran anda. Ingat bahwa mengendalikan emosi akan mengantarkan anda untuk mendapatkan profit yang nyata. Jika anda dapat mengendalikan emosi dan melaksanakan manajemen resiko dengan baik, bukan tidak mungkin anda bisa menjadi trader yang sukses.
Dalam sub bagian psikologi trading ini, kita juga akan membahas tuntas tentang bagaimana cara menghadapi pasar tanpa emosi, melainkan dengan perhitungan yang matang, serta bagaimana cara menyikapi loss.
Inti dari pembelajaran ini adalah “trading with heart”, yang diartikan bahwa sebelum memulai tradin seorang psikolog trading biasanya memeriksa kejiwaan serta sifat dari seorang trader, dan memberikan solusi yang tepat untuk menciptakan suatu sistem trading yang cocok dengan penggambaran jiwa dari trader tersebut.

Sistem merupakan suatu sarana pendukung untuk mengambil sebuah keputusan akhir untuk masuk pasar.  Sistem tersebut merangkum semua yang ada seperti Melihat Waktu, Melihat Bentuk Harga, Melihat Power Harga, Melihat Entry, Melihat Resiko dan Melihat Exit. Sistem yang bagus dapat diartikan sebagai sistem yang sebangun dengan hati dan sifat Anda.

Cool and calm dalam menghadapi musuh, itulah Bond, James Bond. Ketika dia menghadapi baku tembak dengan teroris, dia tau dia akan menang. Bond dikenal selalu bisa meloloskan diri dari keadaan terjepit dan itu membuatnya ditakuti musuh. Sebaik apapun strategy anda dalam trading, namun apabila anda tidak se “cool and calm” James Bond, maka trading anda akan banyak mengalami loss.
Menjaga kestabilan psikologi dalam trading menjadi tes dari waktu ke waktu. Trader dituntut untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi harga yang terjadi di market.
Perbedaan antara pedagang yang menang dan kalah pedagang adalah rencana. Jika Anda mempunyai rencana yang baik (dikembangkan dari waktu ke waktu) dan Anda tetap berpegang pada itu, Anda akan menjadi sukses!

Merencanakan sukses maka anda akan sukses, merencanakan gagal maka anda akan gagal.

Trading Plan merupakan peralatan yang harus disiapkan oleh seorang trader. Seperti halnya kalau kita mau membuat suatu rumah kita kan perlu denah rumah. Demikian juga kalau kita mau memulai suatu usaha kita juga memerlukan perencanaan yang lebih dikenal dengan "Business Plan". Jadi, setiap memulai suatu kegiatan kita memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk menuju keberhasilan. Konon katanya perencanaan adalah 50% kesuksesan. Tidak ketinggalan juga dalam bertrading forex, agar kita tidak dikuasai emosi dan bisa terarah, maka kita memerlukan "tool" yang dikenal sebagai Trading Plan.
membuat trading plan
Anda bisa  belajar banyak tentang pasar mata uang forex. Anda dapat memiliki sistem yang bagus untuk trading, dan jika Anda berpedoman terhadap rencana perdagangan yang baik dan disiplin, Anda akan memiliki harapan untuk trading yang menguntungkan.

Rencana trading akan terus-menerus menggerakkan Anda pada arah yang benar untuk membuat profit pada perdagangan mata uang Anda.

Ada beberapa alasan mengapa harus memiliki rencana perdagangan:

• Pertama, Anda berada di jalan yang benar. 
Sangat penting untuk mengembangkan konsistensi dalam trading Anda. Kita semua memiliki rutinitas sehari-hari. Sebagai pedagang, konsisten yang rutin sangat penting bagi keberhasilan Anda. Tidak hanya rutin meningkatkan peluang untuk sukses, tetapi Anda dapat mengukur keberhasilan dan mengubah sesuatu dalam rutinitas Anda. Jika Anda belum mendapatkan hasil yang diinginkan, maka Anda perlu membuat rencana dan konsisten terhadap rencana tersebut. Jika tidak demikian, akan sulit untuk secara konsisten menghasilkan uang. Baca harian rencana Anda, ikuti dan Anda akan tetap pada jalur kesuksesan.

• Kedua, perdagangan sukses bukanlah sekedar hobi. Semua bisnis yang sukses punya rencana. Dengan tetap berpegang pada rencana bisnis ia akan sukses. Jika berhenti mengikuti rencana, itu akan menjadi lemah dan jatuh terperosok. Jangan berpikir bahwa rencana Anda adalah harga mati dan tidak dapat diubah. Anda mungkin perlu beberapa kali meng-update rencana yang telah tersusun. Hal itu memang wajar, karena yang terpenting adalah Anda mempunyai rencana.

Trading Plan secara umum berisi beberapa poin, yaitu:
  1. Filosofi (Tidak Harus), yaitu pemikiran yang melandasi trading plan kita. Contohnya menurut pengalaman trading anda efektif pada chart time frime 15 menit, ataupun dolar sangat dipengaruhi oleh harga emas dan minyak, dlsbnya. Semuanya terserah pengalaman anda.
  2. Goals atau tujuan, yaitu penetapan angka dalam meraih profit. Dalam bertransaksi, tetapkan target-target yang ingin Anda capai dan menyenangkan bagi Anda.
  3. Rules atau aturan, yaitu aturan-aturan yang Anda buat dalam bertrading menyangkut kapan Anda masuk, kapan keluar, berapa stop loss yang ditetapkan, jumlah dana yang digunakan untuk bertransaksi, dan lain sebagainya.
  4. Research atau penelitian adalah bahan untuk analisis baik secara fundamental maupun teknikal. Anda bisa mulai melakukannya dengan memilah sumber-sumber mana saja yang terpercaya.
  5. Sistem Trading, yaitu pedoman saat Anda masuk di market dan melakukan order baik untuk posisi baik buy maupun sell, serta penetapan stop loss dan target profit.

Kesuksesan trading plan sangat ditentukan oleh pengalaman kita dalam bertrading. Pembuatan trading plan juga harus mempertimbangkan psikologi trading maupun money management kita. Jangan terikat untuk membuat beberapa rencana bisnis yang kompleks. Buatlah rencana yang sederhana dan bermanfaat sebagai tambahan materi belajar Anda. Apakah trading plan tersebut akan menjadi sederhana atau kompleks, yang jelas ikutilah rencana perdagangan yang Anda secara konsisten.
Disiplin dalam trading itu mutlak hukumnya. Setiap bisnis selalu ada plan atau rencana dalam operasinalnya sehari-hari. Demikian juga dengan trading, anda pasti punya plan yang harus anda jalankan.
kunci sukses adalah disiplin

Alkisah kaisar bertanya kepada Sun Tzu mengenai kedisiplinan, dia pun kemudian memberi contoh dengan melatih kedisiplinan sekitar 180 wanita istana. Sun Tzu mengajarkan rasa disiplin dengan melatih mereka cara berbaris. Dua orang gundik dari kaisar ditunjuk untuk menjadi pemimpin latihan tersebut. Setelah memberikan instruksi kepada kedua pemimpin, Sun Tzu memerintahkan untuk memulai mengatur barisan. Kedua gundik itu kemudian mengatur barisan sambil bercanda, akibatnya barisan manjadi kacau balau.

Sun Tzu kemudian memanggil kedua gundik tersebut dan memberikan pengarahan kembali, dan memerintahkan melanjutkan barisan. Lagi-lagi kedua gundik itu bercanda dengan genitnya, dan tidak mempedulikan perintah yang diberikan oleh Sun Tzu. Akibatnya barisan menjadi kacau lagi. Algojo pun dipanggil, dan diperintahkan untuk memenggal kedua gundik itu, Sun tzu kemudian memilih 2 orang dari dalam barisan untuk menggantikan, sekali lagi diberikan perintah yang sama. Dan kepada semua peserta diumumkan barang siapa yang tidak mengikuti aba-aba pemimpin akan dipenggal juga. Pada saat barisan dilaksanakan, setiap orang dengan taat mengikuti perintah, dan tidak ada sedikitpun suara yang terdengar. Sun Tzu berkata kepada kaisar "Inilah DISIPLIN".

Disiplin baru bisa ditegakkan jika ada hukuman. Bagi anak kecil mungkin hukuman untuk pelanggaran disiplin adalah pemotongan uang jajan. Untuk karyawan mungkin adalah surat peringatan atau bahkan pemecatan. Namun sayangnya saat kita trading tidak ada seorang pun yang mampu mendorong kita untuk disiplin. padahal disiplin adalah hal yang sangat penting.

SEBAGUS APAPUN TRADING SYSTEM ANDA, 
TANPA DISIPLIN TIDAK ADA GUNANYA

Anda mungkin telah menetapkan Cut Loss Point pada saat buy suatu pair, tapi jika pada saat harga menembus CL point itu, anda tidak disiplin untuk mengikutinya, APA GUNANYA MENETAPKAN CUT LOSS POINT ?

Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa anda untuk disiplin kecuali ANDA SENDIRI

Loss yang kita alami bisa digolongkan menjadi 2 macam :

1. Loss yang memang tidak bisa dihindari, loss ini kita alami meskipun semua sinyal entry sudah benar dan position sizing kita sudah sesuai MM (jangan kecil hati, ini memang sering terjadi). Umumnya loss ini kecil jika anda trading dengan mengikuti money management. 

2. Loss yang terjadi karena kita tidak disiplin mengikuti trading plan. sebenarnya loss yang timbul bisa kecil, namun karena ketidak-disiplinan kita, loss itu malah membengkak.

Dalam trading kita dituntut untuk melakukan "self discipline", karena tidak ada orang lain yang kurang kerjaan memperhatikan trading kita. Gunakanlah loss yang dialami sebagai hukuman agar kita tetap disiplin. Tapi ironisnya banyak orang yang berusaha untuk melupakan lossnya seakan-akan tidak pernah terjadi. Jika demikan caranya lalu kapan mulai belajar?

Contoh Kedisiplinan
1. Saya hanya menggunakan periode H1 saja
2. Setiap posisi yang saya ambil saya pasang TP 10
3. Setiap open posisi selalu ada Stop Loss (SL) 50 pips
4. Indikator yang digunakan adalah Pivot Point
5. Hanya menggunakan margin 10% saja

Dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan kita pasti membutuhkan sebuah kemampuan dan strategi namun tanpa adanya kedisiplinan didalam diri kita, pasti tidak akan maksimal hasilnya.

Market hanya membayar satu hal dari kita yaitu DISIPLIN. Cuma itulah yg dibutuhkan di sini. Disiplinlah dan market akan memenuhi rekening kita. Selamat mencoba, semoga kita bisa menjadi trader yang  disiplin.

-----
sumber : www.seputarforex.com

MENJADI TRADER FOREX PROFESIONAL

Untuk menjadi seorang trader forex profesional atau ingin hidup hanya dari trading (trading for living), tidak bisa ditempuh dengan cara kilat atau instan. Ada beberapa tahapan yang mesti dijalani dari waktu ke waktu. 

Tulisan Nial Fuller tentang bagaimana menjadi trader forex profesional ini terdiri dari 4 bagian:

  1. Membangun pondasi yang kuat
  2. Menguji kemampuan trading
  3. Lepas landas menuju pasar riil
  4. Menggabungkan pengetahuan dan kemampuan trading
I. Membangun pondasi yang kuat
Membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk menjadi seorang trader profesional diperlukan waktu dan usaha Anda dalam mempelajari semua aspek dalam pasar forex. Dari pengalaman Anda jatuh bangun dimulai dari seorang trader pemula hingga pada apa yang telah Anda capai sekarang tentu banyak hikmahnya. Jika Anda masih merasa kurang atau mungkin tertinggal, tentunya Anda tidak harus berkecil hati. Dengan tetap teguh pada tujuan Anda untuk menjadi seorang trader serta konsisten untuk terus belajar dan evaluasi diri, cepat atau lambat tujuan Anda akan jadi kenyataan.

                         Menjadi Trader Forex Profesional

Langkah 1: Proses Trading Yang Benar
Menjadi seorang trader profesional dimulai dari hasil trading yang konsisten serta kemampuan trading yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi tahap pertama yang mesti Anda raih adalah hasil akhir trading yang konsisten dalam periode waktu tertentu, tentu saja harus profit. Hal ini dapat Anda capai tanpa harus trading dengan full time seperti pada umumnya para trader profesional. Yang penting Anda harus disiplin pada waktu dan usaha yang telah Anda rencanakan untuk trading forex.
Balance account yang kecil bukan berarti Anda tidak bisa trading dengan hasil yang konsisten setiap bulan. Jika balance awal Anda $1,000 dan target Anda diakhir bulan harus jadi $25,000, tentu hal ini sulit dicapai dan kurang realistis. Bisa-bisa Anda malah menutup account ditengah jalan. Anda tidak harus memaksakan diri dengan target profit yang fantastik. Bahkan seorang trader profesional yang mengelola dana cukup besar tidak memasang target profit yang terlalu muluk.
Hasil konsisten hanya bisa diperoleh bila Anda menerapkan money management dengan efektif, dan ukuran profit yang konsisten adalah relatif terhadap balance account Anda. Jika dengan balance awal diatas Anda tetapkan risk/reward ratio sebesar 1:3, atau Anda akan mendapatkan 3R (reward 3 kali resiko) tiap bulan, artinya dalam setahun Anda menghasilkan 3 X 12 =3 6R. Katakan resiko per trade Anda adalah $25 atau 2.5% dari balance awal Anda yang $1,000, maka dalam setahun Anda memperoleh profit $25 X 36 = $900, atau 90% return. Hasil yang sangat memadai bagi seorang trader profesional.
Nah, jika nantinya balance Anda $100,000, dengan target yang sama profit Anda $90,000 per tahun, dan dengan sejuta dollar keuntungan Anda per tahun jadi $900,000 jika resiko tetap 2.5% atau $25,000 per trade. Mungkin Anda merasa profit $900 per tahun kurang  bisa diterima, tetapi proses trading yang Anda lakukan sudah benar dan inilah pondasi yang penting untuk melangkah ke tahap berikutnya. Banyak investor yang mengincar Anda jika Anda memang mampu trading dengan profit yang konsisten.
Langkah 2: Menguasai Dasar Dan Metode Trading
Jika Anda telah tahu tujuan trading forex bukan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat melainkan menghasilkan profit yang teratur dan konsisten, maka langkah berikutnya adalah mengevaluasi pengetahuan Anda tentang dasar-dasar trading forex. Banyak trader yang telah lama berkecimpung di pasar forex tetapi masih kurang memahami margin, leverage, ukuran lot dan lainnya.
Jika Anda ingin serius di pasar forex, sudah seharusnya Anda melakukan evaluasi pengetahuan tentang dasar aturan baku dalam dunia forex. Anda mesti menguasai benar sebelum memilih dan menentukan metode trading, karena beberapa aturan baku tersebut sangat berhubungan erat dengan strategi money management yang akan Anda terapkan. Dan jika Anda telah memilih satu metode yang paling pas untuk trading, gunakan dalam account demo sampai Anda mahir dan terbiasa menerapkannya. Kalau Anda ingin serius menjadi seorang trader forex profesional, tentunya Anda harus menguasai dasar dan aturan baku dalam trading forex disamping mahir menggunakan metode dan strategi trading yang telah Anda pilih.
Langkah 3: Menggunakan Strategi Trading Yang Efektif
Strategi trading yang efektif adalah yang sederhana, tidak rumit, mudah diterapkan dan profitable. Sederhana berarti tidak banyak batasan atau sering merubah setting parameter, tidak rumit dengan banyaknya  indikator teknikal serta mudah diterapkan dalam semua kondisi pasar baik trending maupun ranging. Salah satu contoh adalah strategi trading dengan price action yang dikombinasikan dengan level support dan resistance. Probabilitas strategi ini untuk menghasilkan profit cukup tinggi jika digunakan dalam time frame daily. Selain itu perlu juga strategi untuk memaksimalkan profit misalnya dengan menerapkan teknik averaging atau pyramiding jika kondisi pasar memungkinkan.
Diatas dibahas bagaimana membangun pondasi yang kuat dalam trading dengan memilih metode trading dan strategi money management. Langkah berikutnya adalah menguji kemampuan Anda dalam menggunakan metode dan strategi tersebut pada account demo. Untuk itu Anda perlu membuat sebuah rencana trading yang mencakup money management sebelum Anda masuk pasar dan jurnal trading untuk mengevaluasi hasil trading Anda.

II. Menguji Kemampuan Trading 
Bagian ini sangat penting dilakukan dalam proses menjadi seorang trader profesional. Mungkin Anda berpikir membuat rencana trading dan jurnal trading sangat membosankan dan Anda tidak membutuhkannya, bahkan mungkin Anda juga bosan dan tidak membutuhkan account demo. Tetapi bagaimanapun persepsi Anda tentang rencana trading dan jurnal trading, hal itu tidak merubah kenyataan bahwa kedua hal tersebut memang penting dan merupakan alat untuk trading yang sangat diperlukan apalagi jika Anda seorang trader pemula dan belum banyak pengalaman. Jika Anda mengabaikan hal tersebut, boleh jadi Anda akan tersungkur sebelum menjadi trader forex profesional.
Merencanakan langkah-langkah sebelum masuk pasar dan melakukan evaluasi hasil trading adalah dasar untuk menjadi seorang trader yang disiplin dan bisa berkembang. Rencana dan evaluasi merupakan bagian penting dari proses trading yang mesti Anda lakukan dengan konsisten. Setelah mengetahui bagaimana proses trading yang benar serta memilih metode dan strategi trading seperti langkah 1 sampai 3 pada bagian 1 artikel ini, berikut langkah-langkah selanjutnya untuk uji coba kemampuan trading Anda.
                           Menjadi Trader Forex Profesional

Langkah 4: Menguji Rencana Trading
Merencanakan trading sesuai dengan langkah-langkah dalam strategi Anda perlu dilakukan agar cara trading Anda sistematis dan terorganisir yang nantinya Anda rasakan manfaatnya bila telah terjun dalam account riil dengan uang beneran. Bukanlah suatu kebetulan jika trader yang tanpa rencana trading sering mengalami loss. Rencana trading berisi tahapan baku yang harus dilakukan dengan disiplin baik dalam menerapkan metode analisa untuk masuk pasar ataupun strategi money management yang telah Anda sepakati.

Tanpa rencana trading yang jelas, Anda akan cenderung untuk melibatkan emosi dalam trading yang berakibat fatal, selain itu Anda sulit memperoleh hasil yang konsisten karena tidak menggunakan kerangka acuan yang jelas dan sistematis. Nah, mestinya rencana trading yang telah Anda buat perlu diuji coba dalam beberapa kali trade atau masuk pasar, apakah sudah cukup efektif dan nyaman untuk dibuat acuan, atau perlu disesuaikan lagi dan disusun ulang. Tahapan dalam menguji sebuah rencana trading adalah:
1. Menguji Metode Trading - Apakah sudah cukup efektif dan profitable dalam sekian kali Anda masuk pasar? Jika masih kurang efektif karena mungkin agak rumit dalam interpretasinya, buatlah lebih sederhana dan langsung (to the point). Yang penting metode trading Anda bisa memberi probabilitas profit yang tinggi. Misalnya jika Anda kebetulan menggunakan metode price action, tentukan kriteria formasi bar yang terbentuk (pin bar, fakey bar, inside bar) untuk dibuat acuan entry disamping faktor pendukung yang tampak (level support dan resistance) serta kondisi pasar saat itu (trending dan sideways).
2. Menguji Strategi Money Management - Apakah sudah cukup nyaman dengan risk/reward ratio yang telah Anda tetapkan? Diluar pengalaman Anda menentukan level stop loss dan target profit yang sesuai dengan kondisi pasar, faktor penentuan resiko lebih bersifat pribadi tergantung dari kondisi keuangan Anda. Tetapi jika setelah diuji coba Anda merasa kurang nyaman dengan risk/reward ratio sebelumnya, Anda bisa sesuaikan lagi asalkan masih logis dan sesuai kondisi pasar.
3. Menguji Strategi Memaksimalkan Profit - Apakah kondisi pasar saat ini trending dengan kuat? Jika ya dan Anda telah menerapkan teknik averaging atau pyramiding, apakah peningkatan profitnya cukup signifikan? Kecakapan menggunakan teknik tersebut akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman dan frekuensi trading Anda.
Langkah 5: Menguji Trading Jurnal
Seperti telah pernah dibahas sebelumnya bahwa jurnal trading adalah sebuah track record evaluasi hasil trading serta alat untuk memantau perkembangan trading secara menyeluruh. Cobalah Anda menggunakannya dalam beberapa kali trade dengan mencatatkan hasil trading pada jurnal trading Anda. Untuk menguji apakah Anda sudah mendapatkan manfaat dengan jurnal trading tersebut, cobalah menjawab hal-hal berikut:
1. Apakah Anda sudah cukup disiplin? - Dengan evaluasi hasil trading pada setiap posisi yang telah Anda lakukan Anda akan mengetahui apakah Anda konsisten pada kriteria stop loss dan target profit pada rencana trading Anda. Jika Anda merubah kriteria pada rencana trading, usahakan tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam penerapannya.
2. Apakah Anda perlu belajar lebih lanjut meningkatkan kemampuan trading? - Dari perkembangan hasil akhir trading Anda, tentu bisa diketahui persentasi profit (winning percentage) dan persentasi loss-nya. Jika Anda mersasa hasilnya kurang profitable, Anda bisa belajar lebih lanjut guna meningkatkan kemampuan dalam analisa pasar, money management dan lainnya.
3. Apakah Anda perlu meningkatkan hasil trading dengan misalnya mencari investor? - Jika Anda telah cukup puas dengan perkembangan hasil trading Anda selama ini yang tercermin dalam return yang Anda peroleh selama kurun waktu tertentu, Anda mungkin bisa mencari investor guna mengembangkan profesi trading Anda. Hal ini tentu tergantung dari rencana jangka panjang Anda, tetapi paling tidak Anda telah tahu sampai dimana perkembangan profesi trading Anda dengan melihat pada jurnal trading yang telah Anda buat.
Langkah 6: Menguji Broker Trading Anda Lewat Account Demo
Account demo sangat Anda perlukan guna menguji coba semua aspek yang Anda pelajari dalam trading forex. Langkah 4 dan 5 diatas Anda lakukan dalam sebuah account demo yang Anda buka tentunya di broker forex favorit Anda. Biasanya trader menggunakan account demo selama 3-6 bulan sebagai persiapan sebelum ke account riil, atau untuk menguji coba sebuah metode trading baru.
Peran broker trading Anda sangat penting terutama untuk menyelaraskan proses trading yang Anda lakukan dengan rencana trading Anda. Perhatikan apakah proses eksekusi posisi yang Anda buka berlangsung cepat, lambat atau mungkin sering ‘re-quote’ (istilah pada platform Metatrader 4 untuk mengulang sebuah posisi yang dibuka). Selain itu hendaknya Anda memilih broker yang telah teregulasi dengan benar dan menawarkan kondisi trading yang berlaku umum, misalnya daya ungkit (leverage) yang tidak terlalu besar serta level stop-out (level margin untuk menentukan margin call) yang normal. Jika mungkin nanti Anda akan tetap menggunakan broker tersebut untuk membuka account riil, Anda mesti benar-benar tahu kualitas broker tersebut.
Gunakan account demo selama mungkin sampai Anda benar-benar siap ‘lepas landas’ terjun menuju pasar riil seperti yang akan dibahas selanjutnya dalam  artikel ini.
Setelah  menguji kemampuan menggunakan metode dan strategi trading pada account demo, pada bagian ini kita bahas mengenai aspek psikologis saat transisi dari account demo ke account riil dan pengaturan resiko yang efektif. Anggap saja Anda telah siap mental untuk mulai ‘lepas landas’.

III. Lepas Landas Menuju Pasar Riil 
Trading dengan dana riil secara mental berbeda dengan demo. Anda harus menerima kenyataan bahwa sangat mungkin Anda akan mengalami kerugian sejumlah uang tertentu. Banyak trader yang coba-coba dan cenderung mengadu untung ketika baru membuka account riil, mengabaikan rencana trading karena tergoda oleh kenyataan bahwa mereka bakalan mendapatkan uang beneran. Inilah salah satu aspek dari psikologi trading yang mesti Anda pahami sebelum memikirkan untuk hidup dari trading (trading for living). Intinya hindarilah berpikir untuk menjadi ‘kaya dengan cepat’, tetapi berpikirlah bagaimana menghasilkan profit yang konsisten dalam periode waktu tertentu.
Langkah 7: Terjun ke Live Trading
Seperti telah disebutkan diatas, psikologi trading di account live sangat berbeda dengan sewaktu Anda menguji kemampuan trading di account demo. Perhatikan hal-hal berikut ketika Anda terjun dan lepas landas menuju account riil:
  • Selalu kendalikan emosi Anda - Aspek utama yang harus diperhatikan ketika Anda trading dengan account riil adalah faktor emosi Anda. Emosi hampir tidak berperan ketika Anda masih di account demo, sebaliknya Anda akan cenderung tegang dan was-was ketika menggunakan uang beneran. Karena faktor emosi ini bisa membuat Anda mengabaikan langkah-langkah sistematis dalam rencana trading yang bisa berakibat merusak hasil trading Anda, usahakan untuk trading di account live dengan cara yang sama seperti yang Anda telah lakukan di account demo.
  • Gunakan dana yang memang Anda telah persiapkan untuk trading forex atau dana yang ‘siap hilang’. Jangan pernah menggunakan dana untuk biaya hidup sehari-hari. Anggaplah itu modal usaha Anda karena trading forex memang adalah sebuah bisnis beneran. Cara pikir ini bisa menghindarkan Anda cara trading yang emosional.
  • Bersiaplah menerima kenyataan bahwa Anda sangat mungkin akan mengalami kerugian. Walaupun mungkin sinyal trading Anda benar-benar valid, Anda tidak bisa dengan pasti mengetahui apa yang akan terjadi di pasar. Mengetahui kenyataan ini akan sangat membantu Anda memahami realitas yang terjadi dalam trading forex.
  • Tetap konsisten pada rencana trading dan tidak menambah atau mengurangi menu-menu yang telah pernah Anda terapkan dalam account demo. Merubah langkah dalam rencana trading dengan misalnya melakukan analisa yang berlebihan bisa mengacaukan proses trading yang telah biasa Anda jalankan.
  • Tirulah cara pikir para trader profesional bahwa hasil trading tidak diukur dari sekali atau dua kali membuka posisi, tetapi dilihat dari hasil keseluruhan trade yang telah Anda lakukan selama jangka waktu tertentu.
                                 Menjadi Trader Forex Profesional


Langkah 8: Mengatur Resiko Dengan Efektif
Dengan mengatur resiko yang efektif, Anda juga akan mengendalikan emosi dan melakukan cara trading yang benar. Mengatur resiko dengan efektif artinya besarnya resiko yang Anda tentukan setiap kali membuka posisi sudah sesuai dengan rencana Anda dan sudah cukup membuat Anda nyaman hingga bisa trading dengan tanpa emosi.
Seperti telah pernah dibahas pada tulisan sebelumnya, tidak ada ketentuan baku berapa persen seharusnya besar resiko dari modal Anda.  Para trader yang telah berpengalaman merekomendasikan besarnya resiko antara 3% sampai 5% dari modal. Tentu hal ini sangat relatif dan tergantung dari kondisi keuangan trader masing-masing, tetapi berapapun besarnya resiko yang Anda tentukan, Anda harus merasa nyaman dengan pilihan tersebut sehingga Anda bisa trading dengan efektif. Yang harus tetap diingat adalah bahwa besar resiko per trade diukur dengan nilai uang, bukan dengan pip, dan ditentukan dalam persentasi dari modal atau balance dalam account trading kita.
Position sizing atau menentukan besarnya ukuran lot hendaknya dihitung setiap Anda membuka posisi berdasarkan besar stop loss yang Anda tentukan sesuai kondisi pasar saat itu. Jadi besar position size selalu berubah setiap Anda akan membuka posisi.
Seperti yang telah Anda lakukan dalam account demo, tetaplah mengacu pada risk/reward ratio yang biasa Anda terapkan, misalnya 1 : 2 atau 1 : 3 tergantung dari kondisi pasar. Usahakan Anda bisa menerapkan risk/reward ratio dengan rasional dan konsisten, agar dalam jangka panjang diperoleh return (keuntungan) yang memadai walaupun persentasi profit Anda secara keseluruhan masih lebih kecil dibanding loss-nya.
Sebagai tambahan yang mungkin belum tercakup dalam rencana trading Anda, hindari untuk membuka beberapa posisi secara bersamaan jika Anda belum benar-benar berpengalaman. Penambahan posisi untuk memaksimalkan profit misalnya teknik averaging, bisa Anda lakukan jika memang kondisi pasar benar-benar mendukung dan sesuai dengan rencana trading Anda.
Pada bagian akhir ini dicontohkan sebuah proses trading yang merupakan penggabungan pengetahuan dan kemampuan trading. Pada dasarnya terdiri dari 3 hal pokok, yaitu menggunakan metode trading dengan benar, menerapkan besar resiko yang rasional dan trade management.

IV. Menggabungkan Pengetahuan dan Kemampuan Trading.
Langkah-langkah dalam rencana trading untuk menentukan timing masuk pasar sepenuhnya tergantung dari pengetahuan metode trading yang telah kita uji pada account demo. Pada artikel ini dicontohkan bagaimana penulis (Nial Fuller) membaca pasar dengan metode price action guna menemukan sinyal trading yang cukup valid dan momentum yang tepat untuk masuk pasar.

Langkah 9: Menemukan Sinyal Trading Yang Valid Dengan Price Action

Jika kebetulan Anda menggunakan metode price action, Anda tentu akan menentukan kriteria berikut dalam membaca sentimen pasar. Dianjurkan Anda menggunakan time frame daily agar akurat dan indikator exponential moving average (ema) 8-daily dan ema 21-daily untuk menentukan momentum entry.
  • Bagaimanakah kondisi pasar sekarang? Sedang trending atau konsolidasi (sideways) ?
  • Apakah ada level support dan resistance yang kuat (key level)?
  • Bagaimana korelasi harga sekarang terhadap garis ema 8-daily dan ema 21-daily?
  • Apakah telah terbentuk setup price action pada pergerakan harga sekarang? (pin bar, inside bar atau fakey bar?)
  • Jika terjadi setup price action, apakah didukung oleh level support atau resistance-nya (key level)?, atau level fibonacci retracement-nya?
  • Apakah garis ema 8-daily dan ema 21-daily sebagai level support/resistance dinamis juga mendukung?
  • Apakah disekitar level support atau resistance-nya terjadi penolakan (rejection) atau penembusan (break) yang memperkuat dukungan sebagai momentum untuk entry?
Hal-hal diatas adalah beberapa check list yang secara otomatis Anda lakukan setiap kali mulai berinteraksi dengan pasar guna menemukan probabilitas terbaik untuk masuk pasar.
Berikut ini chart NZD/USD daily sebagai contoh. Terbentuk pin bar yang menembus level resistance (key level), yang akan menjadi level support baru bila konform, juga menembus garis ema 8-daily. Kedua level tersebut merupakan faktor pendukung untuk entry, disamping garis ema 8-daily dan ema 21-daily sedang terpisah mengembang keatas yang menandakan kondisi pasar sedang uptrend dengan cukup kuat dan sentimen buy sedang tinggi.

        Menjadi Trader Forex Profesional

Langkah 10: Menentukan Risk/Reward Ratio Untuk Posisi Yang Akan Dibuka
Setelah menemukan sinyal trading yang valid, para trader profesional biasanya segera menghitung resiko dan menentukan risk/reward ratio yang rasional sesuai kondisi pergerakan harga saat itu. Yang mesti selalu diingat adalah menentukan resiko dalam nilai mata uang, bukan dalam pip. Seperti contoh NZD/USD tersebut, kenyataan selanjutnya reward bisa sampai 4 kali faktor risk yang secara rasional ditentukan sedikit dibawah level support barunya.
        Menjadi Trader Forex Profesional

Langkah 11: Melakukan Trade Management Setelah Membuka Posisi
Tujuan trade management yang utama adalah memaksimalkan profit, dan dilakukan setelah membuka posisi sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Anda bisa merubah level stop loss dengan fasilitas trailing stop pada platform trading Anda, atau teknik averaging dengan membuka posisi baru, atau merubah stop loss sambil membuka posisi baru (teknik pyramiding). Pada contoh NZD/USD ini, jika Anda telah menentukan risk/reward ratio sebesar 1 : 2, Anda masih bisa membuka posisi buy lagi karena terlihat kondisi pergerakan harga masih trending dengan cukup kuat. Tentunya Anda juga melihat faktor pendukung lain semisal level fibonacci retracement disamping level resistance yang pernah terbentuk sebelumnya.
      Menjadi Trader Forex Profesional


Langkah 12: Tetap Menjaga Keseimbangan Emosi Setelah Masuk Pasar

Trading forex sangat rentan oleh pengaruh emosi, jika Anda bisa mengendalikan emosi sebelum dan sewaktu akan membuka posisi, maka tetaplah menjaga keseimbangan emosi Anda setelah masuk pasar. Tetaplah pada langkah-langkah yang telah Anda tetapkan pada rencana trading dan hindari mengintervensi yang tidak perlu posisi yang telah Anda buka. Biasanya para trader profesional menggunakan cara ‘set and forget’ setelah membuka sebuah posisi trading, dan kembali memonitor pasar beberapa waktu kemudian untuk melihat kemungkinan dilakukannya trade management jika posisinya sedang profit atau membuka posisi lagi jika terjadi sinyal trading.

Jika Anda telah melakukan semua langkah-langkah mulai dari bagian 1 artikel ini, tentunya masih diperlukan waktu untuk memperoleh profit yang konsisten. Waktu yang dibutuhkan oleh setiap trader untuk mencapai hasil trading yang konsisten tersebut tentu berbeda, tetapi sepanjang Anda tetap bisa mengendalikan emosi serta disiplin dalam menerapkan rencana trading Anda, cepat atau lambat Anda akan menjadi seorang trader profesional.
-----
sumber : www.seputarforex.com